Informations sur les supports non côtés
Retrouvez toutes les valeurs des Supports Non Cotés ou Assimilés
Les « Supports Non Cotés » sont les Organismes de placement collectif (OPC) principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés. Les « Supports Non Cotés ou Assimilés » visent les Supports Non Cotés ainsi que les titres éligibles au PEA PME-ETI et les titres de sociétés commerciales, tels que mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L.132-5-4 du code des assurances.
AMUNDI FPS PRIVATE MARKETS ELTIF - PART B1 (FR001400RRG4)
2024
Date de valeur | Valeur de l’UC |
31/10/2024 | 100,00 € |
15/11/2024 | 100,07 € |
29/11/2024 | 100,06€ |
16/12/2024 | 99,99 € |
31/12/2024 | 100,12 € |
2025
Date de valeur | Valeur de l’UC |
15/01/25 | 100,06 € |
PRIMO CAPZA PRIVATE DEBT (FR001400M2I8)
2024
Date de valeur | Valeur de l’UC |
31/10/2024 | 103,91 € |
15/11/2024 | 104,13 € |
29/11/2024 | 104,47 € |
13/12/2024 | 104,74€ |
31/12/2024 | 105,09 € |
2025
Date de valeur | Valeur de l’UC |
15/01/25 | 105,26 € |
FCPR ARDIAN ACCESS SOLUTION - PART A (FR001400AUA7)
2024
Date de valeur | Valeur de l’UC |
31/10/2024 | 109,50 € |
15/11/2024 | 111,71 € |
29/11/2024 | 112,03 € |
13/12/2024 | 112,37€ |
31/12/2024 | 112,56 € |
2025
Date de valeur | Valeur de l’UC |
15/01/25 | 112,54 € |
L'utilisation des valeurs estimative par l'Assureur
Pour les Supports Non Cotés ou Assimilés, SOGECAP/ORADEA VIE se réserve la possibilité de recourir à des valeurs estimatives, telles qu'établies par la société de gestion, pour réaliser des opérations de versement, arbitrage, transfert, rachat partiel, total, ou exceptionnel, règlement en capital, conversion en rente ou en cas de décès de l'assuré. Dans ce cas, la valeur de l'unité de compte retenue sera la première valeur estimative ou valeur liquidative transmise par la société de gestion à compter de la prise en compte de votre demande d'opération.
Les valeurs qui sont communiquées ci-dessus peuvent être des valeurs liquidatives ou estimatives (les dites valeurs estimatives étant établies par la société de gestion du support concerné et correspondent à la dernière valeur liquidative publiée, actualisée au vu des éléments disponibles).